基金动态解读 伯特利: 伯特利对于向不特定对象刊行可援救公司债券预案及关系文献矫正情况评释的公告

证券代码：603596       证券简称：伯特利          公告编号：2024-083          芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 对于向不特定对象刊行可援救公司债券预案及关系文献矫正                   情况评释的公告   本公司董事会及合座董事保证本公告内容不存在职何舛错纪录、误导性 述说或者首要遗漏，并对其内容的信得过性、准确性和好意思满性承担个别及连带 包袱。   芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 1 月 援救公司债券决议的议案》与《对于提请推进大会授权董事会全权办理公司本次向 不特定对象刊行可援救公司债券关系事宜的议案》等关系议案，公司推进大会授权 董事会或其授权东谈主士全权办理公司本次向不特定对象刊行可援救公司债券关系事 宜。   具体详见公司于 2024 年 1 月 6 日及 2024 年 4 月 18 日在上海证券往复所网站 （www.sse.com.cn）露馅的关系公告。   证据《公公法》《中华东谈主民共和国证券法》《上市公司证券刊行注册处置见识》 等关联法律、法例和规范性文献的章程及公司推进大会的授权，公司证据关系监管 条件并纠合公司实质蓄意情况，出于严慎性研讨，公司于 2024 年 10 月 24 日召开 第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《对于公司向不 特定对象刊行可援救公司债券决议（矫正稿）的议案》《对于公司行可援救公司债券预案（矫正稿）>的议案》《对于公司公司债券的论证分析敷陈（矫正稿）>的议案》《对于公司换公司债券召募资金应用的可行性分析敷陈（矫正稿）>的议案》《对于公司向不特 定对象刊行可援救公司债券摊薄即期汇报风险教唆与填补要领及关系主体承诺（修 订稿）的议案》等关系议案，对本次向不特定对象刊行可援救公司债券的预案及相 关文献进行了矫正。证据公司推进大会的授权，本次向不特定对象刊行可援救公司 债券决议的诊治无需提交推进大会审议。      为便于投资者交融和阅读，公司就本次矫正波及的主要情况评释如下： 序号    文献称号          章节                   矫正情况                               诊治刊行鸿沟为：本次刊行的可转债召募资                               金总数不朝上东谈主民币 280,200.00 万元（含                                            ；                  二、本次刊行大约     诊治本次召募资金用途：诊治本次刊行可转                               换公司债券拟召募资金总数为不朝上东谈主民币      芜湖伯特利汽车安      全系统股份有限公                               补充流动资金的金额为 81,953.30 万元      司对于向不特定对      象刊行可援救公司                   层磋商与分析      据，并相应更新分析内容       债券预案（矫正                               诊治本次召募资金用途：诊治本次刊行可转         稿）                 四、本次向不特定对象发   换公司债券拟召募资金总数为不朝上东谈主民币                  行的召募资金用途     280,200.00 万元；诊治拟参预召募资金用于                               补充流动资金的金额为 81,953.30 万元                               将最近三年公司利润分拨情况更新至 2023                 五、公司利润分拨情况                               年度      芜湖伯特利汽车安                 诊治本次召募资金用途：诊治本次刊行可转      全系统股份有限公                 换公司债券拟召募资金总数为不朝上东谈主民币      司对于向不特定对    第四节 本次刊行方    280,200.00 万元；诊治拟参预召募资金用于      象刊行可援救公司      式的可行性      补充流动资金的金额为 81,953.30 万元；更      债券决议的论证分                 新敷陈期财务数据；更新《公公法》参考条      析敷陈（矫正稿）                 例                               诊治本次召募资金用途：诊治本次刊行可转      芜湖伯特利汽车安   一、本次召募资金使用计   换公司债券拟召募资金总数为不朝上东谈主民币      全系统股份有限公        划        280,200.00 万元；诊治拟参预召募资金用于      司向不特定对象发                 补充流动资金的金额为 81,953.30 万元      召募资金使用可行     主见可行性分析     务数据      性分析敷陈（矫正                 诊治本次召募资金用途：诊治拟参预召募资                 三、本次召募资金投资项         稿）                    金用于补充流动资金的金额为 81,953.30 万                   主见基本情况                               元                               诊治本次向不特定对象刊行可援救公司债券      芜湖伯特利汽车安   一、本次向不特定对象发   拟召募资金总数为不朝上东谈主民币 280,200.00      全系统股份有限公   行可援救公司债券对公司   万元（含本数），矫正了财务测算主要假定      司对于本次向不特    主要财务主见的影响    以及基于此假定测算的本次刊行对公司主要      定对象刊行可援救                 财务主见的影响      公司债券摊薄即期   四、本次召募资金投资项      汇报与接纳填补措   目与公司现存业务的关系      施及关系主体承诺   及公司从事召募资金投资   更新 2023 年度及 2024 年 1-6 月的业务数据      （矫正稿）的公告   神志的东谈主员、本领、商场                  等方面的储备情况   本次矫正后的预案至极他关系矫正文献已于同日在上海证券往复所 （www.sse.com.cn）露馅，敬请雄壮投资者持重查阅。   公司本次向不特定对象刊行可援救公司债券事项尚需得到上海证券往复所审 核通过，并经中国证券监督处置委员会应允注册后方可持行，公司将证据该事项的 审核阐述情况实时执行信息露馅义务，敬请雄壮投资者持重投资风险。   特此公告。                         芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司                                       董    事    会